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| 富国嘉汇债券-A(026499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.02% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9834 | 0.9834 | -0.28% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.24% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | -0.13% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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