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| 前海开源兴和债券-A(024997)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9859 | 0.9859 | -0.21% | -0.33% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9880 | 0.9880 | -0.12% | -0.01% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.16% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9887 | 0.9887 | -0.05% | -0.47% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9892 | 0.9892 | 0.11% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9881 | 0.9881 | -0.27% | -0.52% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9908 | 0.9908 | -0.19% | -0.56% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9927 | 0.9927 | -0.07% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.50% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9933 | 0.9933 | -0.31% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9986 | 0.9986 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.24% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0033 | 1.0033 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.13% | 0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | 0.01% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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