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| 永赢上证科创板200指数A(026428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-28 | 1.1866 | 1.1866 | 2.11% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1621 | 1.1621 | -2.11% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1564 | 1.1564 | -4.82% | -1.59% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | -- | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1833 | 1.1833 | 0.89% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1729 | 1.1729 | -0.19% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1711 | 1.1711 | -0.01% | 8.35% | 16.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 8.36% | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0808 | 1.0808 | 1.75% | -- | 13.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0603 | 1.0603 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.46% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0040 | 1.0040 | 1.00% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9941 | 0.9941 | -0.90% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9482 | 0.9482 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9252 | 0.9252 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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