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| 安信成长共赢混合-A(025970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.7969 | 0.7969 | -0.20% | -5.45% | -25.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7985 | 0.7985 | -3.11% | -7.48% | -25.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8241 | 0.8241 | -3.83% | -3.64% | -23.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8569 | 0.8569 | 2.87% | -3.25% | -19.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8330 | 0.8330 | -1.16% | -5.75% | -27.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8428 | 0.8428 | -2.35% | -- | -26.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8631 | 0.8631 | 0.92% | -3.55% | -27.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8552 | 0.8552 | -3.44% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8857 | 0.8857 | 0.21% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -6.58% | -25.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8949 | 0.8949 | 0.03% | -10.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8946 | 0.8946 | -2.88% | -12.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9211 | 0.9211 | -2.64% | -13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9461 | 0.9461 | -0.17% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9477 | 0.9477 | -4.80% | -11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | -2.46% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0206 | 1.0206 | -4.16% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0649 | 1.0649 | -1.35% | -10.21% | -- | -39.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0795 | 1.0795 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0682 | 1.0682 | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1470 | 1.1470 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7562 | 1.7562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3801 | 1.3801 | 2.59% | -0.29% | 24.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | 1.34% | 20.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | -6.38% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3841 | 1.3841 | 4.27% | -- | 26.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | -- | 21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0964 | 1.0964 | 0.21% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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