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| 万家元利债券-A(025979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | -0.03% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.31% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0087 | 1.0087 | -0.25% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.09% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0107 | 1.0107 | -0.07% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.02% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.19% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0096 | 1.0096 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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