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| 中银先锋半导体混合-A(026658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3775 | 1.3775 | 0.00% | -13.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5940 | 1.5940 | 5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5061 | 1.5061 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4728 | 1.4728 | -0.01% | 2.41% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | 2.41% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2553 | 1.2553 | 1.98% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3035 | 1.3035 | 3.13% | -- | 17.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2639 | 1.2639 | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.3063 | 1.3063 | -3.79% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 12.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2314 | 1.2314 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2146 | 1.2146 | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1447 | 1.1447 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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