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| 银华智享混合-A(026261)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6488 | 1.6488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.4204 | 1.4204 | 0.00% | 13.38% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | 13.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1655 | 1.1655 | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0998 | 1.0998 | 1.71% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1905 | 1.1905 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1676 | 1.1676 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1998 | 1.1998 | -0.78% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1355 | 1.1355 | 2.71% | 3.52% | 14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 2.51% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0851 | 1.0851 | -1.81% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1051 | 1.1051 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0969 | 1.0969 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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