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| 上银慧达双利债券-A(026325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9583 | 0.9583 | -0.63% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9644 | 0.9644 | -0.43% | -0.40% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9686 | 0.9686 | 0.39% | -0.48% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9648 | 0.9648 | -0.37% | -1.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -0.66% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9683 | 0.9683 | -0.51% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9733 | 0.9733 | -0.12% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9745 | 0.9745 | -0.03% | -0.78% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9748 | 0.9748 | -0.07% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9755 | 0.9755 | 0.05% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9845 | 0.9845 | 0.02% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9843 | 0.9843 | -0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | -0.13% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9901 | 0.9901 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9891 | 0.9891 | -0.50% | -0.92% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9941 | 0.9941 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.02% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.75% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.34% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0084 | 1.0084 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0032 | 1.0032 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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