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| 宏利盛享债券-A(025119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0182 | 1.0182 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.27% | 0.16% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0032 | 1.0032 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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