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| 国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.0781 | 1.0781 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1078 | 1.1078 | 0.64% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0972 | 1.0972 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0846 | 1.0846 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0456 | 1.0456 | -0.43% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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