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| 恒越嘉润量化选股混合-A(026678)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8223 | 0.8223 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | -1.17% | -12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -4.87% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8458 | 0.8458 | -2.76% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8698 | 0.8698 | -2.15% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8889 | 0.8889 | 0.92% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8928 | 0.8928 | -2.47% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9154 | 0.9154 | -0.47% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9197 | 0.9197 | 0.74% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9523 | 0.9523 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9530 | 0.9530 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9502 | 0.9502 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.50% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9806 | 0.9806 | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0086 | 1.0086 | 1.44% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -4.68% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9972 | 0.9972 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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