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| 易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 0.9427 | 0.9427 | -3.58% | -2.08% | -14.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 0.9777 | 0.9777 | -1.89% | -1.50% | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 0.9965 | 0.9965 | 1.16% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9851 | 0.9851 | 2.88% | 6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9575 | 0.9575 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9627 | 0.9627 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9926 | 0.9926 | 1.25% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9803 | 0.9803 | 5.69% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9616 | 0.9616 | -4.39% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.0058 | 1.0058 | 3.87% | -- | -16.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -23.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0980 | 1.0980 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1072 | 1.1072 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2652 | 1.2652 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -- | 27.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 1.4302 | 1.4302 | 0.00% | 8.22% | 18.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.3216 | 1.3216 | 0.11% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.3202 | 1.3202 | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.3913 | 1.3913 | 0.56% | 7.42% | 20.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | 13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2952 | 1.2952 | 6.33% | 6.92% | 13.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2181 | 1.2181 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.2058 | 1.2058 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -- | 18.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.2574 | 1.2574 | 3.82% | -- | 27.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 5.08% | 22.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0542 | 1.0542 | -0.40% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9884 | 0.9884 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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