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| 富国中证港股通信息技术综合ETF(159198)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-26 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3272 | 1.3272 | 0.10% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.3259 | 1.3259 | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3971 | 1.3971 | 0.57% | 7.43% | 20.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.3892 | 1.3892 | 1.46% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3692 | 1.3692 | 0.00% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.3005 | 1.3005 | 6.32% | -- | 13.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2232 | 1.2232 | -1.34% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | 9.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -- | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.2637 | 1.2637 | -1.75% | 9.09% | 18.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | 11.03% | 20.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.1584 | 1.1584 | 0.03% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | 1.37% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.1609 | 1.1609 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.1294 | 1.1294 | -1.14% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1189 | 1.1189 | 3.23% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0839 | 1.0839 | 0.38% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0798 | 1.0798 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0633 | 1.0633 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0495 | 1.0495 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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