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| 汇泉科创创业量化选股混合-A(026986)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7389 | 0.7389 | -6.46% | -9.75% | -28.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7899 | 0.7899 | 3.76% | -8.63% | -23.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -- | -29.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8299 | 0.8299 | 1.37% | -- | -25.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8187 | 0.8187 | -5.30% | -- | -26.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -6.22% | -23.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9218 | 0.9218 | -3.29% | -9.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9723 | 0.9723 | -4.75% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | -1.26% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0338 | 1.0338 | 0.56% | -7.37% | -- | -21.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0280 | 1.0280 | -4.81% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0799 | 1.0799 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1161 | 1.1161 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1263 | 1.1263 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | 17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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