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| 景顺长城衡瑞精选混合(026376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9040 | 0.9040 | -0.30% | -0.42% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9067 | 0.9067 | 0.08% | 1.16% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9060 | 0.9060 | 0.22% | -0.42% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9040 | 0.9040 | -1.95% | -1.46% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9220 | 0.9220 | 1.56% | -0.15% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9078 | 0.9078 | 1.28% | -1.30% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8963 | 0.8963 | -1.48% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9098 | 0.9098 | -0.83% | -1.66% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9174 | 0.9174 | -0.65% | -1.57% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9234 | 0.9234 | 0.39% | -1.17% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9198 | 0.9198 | 0.62% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9141 | 0.9141 | -1.20% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9252 | 0.9252 | -0.73% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9320 | 0.9320 | -0.25% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9343 | 0.9343 | 0.20% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9324 | 0.9324 | -0.01% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9325 | 0.9325 | -1.64% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9480 | 0.9480 | 1.39% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9350 | 0.9350 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9259 | 0.9259 | -0.22% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9279 | 0.9279 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9511 | 0.9511 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0418 | 1.0418 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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