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| 苏新韵启混合-A(026864)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9335 | 0.9335 | -0.50% | 0.32% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9382 | 0.9382 | 0.50% | -0.60% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9335 | 0.9335 | -0.98% | -1.92% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -1.55% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9305 | 0.9305 | -1.42% | -2.43% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9439 | 0.9439 | -0.83% | -2.17% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9518 | 0.9518 | -0.60% | -2.11% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9575 | 0.9575 | 0.17% | -1.65% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.23% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9537 | 0.9537 | -1.15% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9648 | 0.9648 | -0.77% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9723 | 0.9723 | -0.13% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9764 | 0.9764 | 0.25% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9740 | 0.9740 | -0.76% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | 0.36% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | 0.24% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9757 | 0.9757 | -1.46% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0025 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -1.92% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0214 | 1.0214 | -1.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0324 | 1.0324 | -0.26% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.79% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0313 | 1.0313 | 0.70% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0249 | 1.0249 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.16% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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