|
| 富国价值策略混合(026621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 0.9180 | 0.9180 | 1.26% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9066 | 0.9066 | 0.28% | -0.65% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9077 | 0.9077 | -0.57% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9129 | 0.9129 | 1.00% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|