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| 华安创新动能混合-A(026841)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8251 | 0.8251 | -5.49% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6300 | 1.6300 | -1.62% | -0.61% | -- | 62.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6569 | 1.6569 | -2.80% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7047 | 1.7047 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.6400 | 1.6400 | -0.01% | -- | 14.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | 18.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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