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| 富国核心动力混合-A(026710)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2501 | 1.2501 | 4.51% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1961 | 1.1961 | 0.09% | 2.89% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1950 | 1.1950 | -0.14% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1625 | 1.1625 | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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