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| 银华启元债券-A(026456)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.60% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.18% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.11% | -0.38% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9987 | 0.9987 | -0.10% | -0.64% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.15% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0044 | 1.0044 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.07% | 0.14% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.12% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0054 | 1.0054 | -0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.22% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0041 | 1.0041 | -0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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