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| 南方中证港股通汽车产业主题ETF(520680)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9411 | 0.9411 | -2.26% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9743 | 0.9743 | 2.06% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9546 | 0.9546 | 0.58% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0375 | 1.0375 | -1.01% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 2.76% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.0057 | 1.0057 | -3.07% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0367 | 1.0367 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0235 | 1.0235 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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