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| 安信欣鑫回报债券-A(026053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9860 | 0.9860 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.16% | -0.40% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9868 | 0.9868 | -0.14% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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