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| 中信建投双颐3个月持有期债券-A(026310)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0102 | 1.0102 | -0.16% | -0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | 0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | -0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0110 | 1.0110 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-10 | 1.0090 | 1.0090 | -0.04% | -0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.01% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.09% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.03% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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