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| 工银瑞信添悦债券-A(025974)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% | 0.16% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.12% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0008 | 1.0008 | -0.18% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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