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| 景顺长城丰泽稳健债券-A(026171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9806 | 0.9806 | -0.62% | -1.35% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9867 | 0.9867 | -0.40% | -0.19% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9907 | 0.9907 | 0.29% | -0.15% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9878 | 0.9878 | -0.38% | -0.64% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9916 | 0.9916 | -0.24% | -0.27% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9940 | 0.9940 | 0.55% | -0.01% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9886 | 0.9886 | -0.36% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9922 | 0.9922 | -0.20% | -0.35% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | -0.37% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9943 | 0.9943 | 0.02% | -0.32% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9932 | 0.9932 | -0.25% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9957 | 0.9957 | -0.22% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.26% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.15% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.45% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0066 | 1.0066 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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