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| 平安久瑞回报混合-A(026634)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | 4.41% | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8653 | 0.8653 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8693 | 0.8693 | 0.93% | -5.77% | -- | -12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8613 | 0.8613 | -2.64% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9225 | 0.9225 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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