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| 华商核心优选混合-A(026430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7484 | 0.7484 | -2.53% | 5.17% | -16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7678 | 0.7678 | 2.46% | 3.76% | -14.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7494 | 0.7494 | 0.00% | -1.87% | -16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7116 | 0.7116 | -3.84% | -- | -20.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7400 | 0.7400 | -3.10% | -2.40% | -18.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7637 | 0.7637 | 2.70% | -- | -15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8306 | 0.8306 | 0.00% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8731 | 0.8731 | -2.69% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8972 | 0.8972 | -0.58% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9024 | 0.9024 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -6.10% | -- | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0469 | 1.0469 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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