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| 鹏扬科技先锋混合-A(026396)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | -12.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6501 | 1.6501 | 0.00% | -- | 28.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5717 | 1.5717 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5413 | 1.5413 | 0.00% | 12.97% | 20.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2259 | 1.2259 | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2802 | 1.2802 | -3.79% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3307 | 1.3307 | 3.43% | -- | 24.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | 22.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2452 | 1.2452 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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