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| 汇丰晋信周期优选股票-A(026124)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.6767 | 0.6767 | -0.29% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6787 | 0.6787 | 0.00% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6862 | 0.6862 | -0.49% | -3.09% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6896 | 0.6896 | 0.00% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7081 | 0.7081 | 0.00% | -2.36% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6826 | 0.6826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7252 | 0.7252 | -0.79% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7310 | 0.7310 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7527 | 0.7527 | 2.97% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7310 | 0.7310 | 0.70% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7259 | 0.7259 | -1.71% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7385 | 0.7385 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7507 | 0.7507 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7508 | 0.7508 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7545 | 0.7545 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7517 | 0.7517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8278 | 0.8278 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8893 | 0.8893 | -1.73% | -0.44% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9050 | 0.9050 | 1.49% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8932 | 0.8932 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9509 | 0.9509 | 1.56% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9363 | 0.9363 | -2.41% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9896 | 0.9896 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9812 | 0.9812 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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