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| 诺安智泉量化选股混合-A(026778)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9656 | 0.9656 | 0.12% | 1.08% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -0.34% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9553 | 0.9553 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9677 | 0.9677 | -0.87% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9762 | 0.9762 | -0.47% | -1.90% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.41% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | 0.57% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9744 | 0.9744 | -0.32% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9775 | 0.9775 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9756 | 0.9756 | 0.93% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -3.06% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9295 | 0.9295 | -1.26% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9414 | 0.9414 | -1.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9444 | 0.9444 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9388 | 0.9388 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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