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| 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-05 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.9332 | 0.9332 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9351 | 0.9351 | -1.43% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9534 | 0.9534 | 1.00% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9440 | 0.9440 | -0.22% | -4.57% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9892 | 0.9892 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -1.61% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 0.9675 | 0.9675 | -0.19% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9724 | 0.9724 | 0.44% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9241 | 0.9241 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9336 | 0.9336 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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