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| 富国价值回报混合-A(026730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.92% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.25% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9795 | 0.9795 | 0.43% | -0.97% | -1.83% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9753 | 0.9753 | -0.57% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9891 | 0.9891 | 0.48% | -1.04% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9967 | 0.9967 | -0.18% | -0.11% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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