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| 农银汇理瑞恒债券-A(026481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9729 | 0.9729 | -0.59% | -0.31% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -0.38% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9767 | 0.9767 | -0.39% | -0.39% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9805 | 0.9805 | 0.47% | 0.06% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9759 | 0.9759 | -0.66% | -0.31% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.22% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9805 | 0.9805 | 0.06% | -0.93% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9799 | 0.9799 | 0.10% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9789 | 0.9789 | -0.58% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9846 | 0.9846 | -0.52% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9897 | 0.9897 | -0.51% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.24% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9924 | 0.9924 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | -0.10% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9947 | 0.9947 | -0.40% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.35% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -0.69% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9974 | 0.9974 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.15% | -0.23% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.11% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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