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| 富安达医药创新混合-C(026857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6184 | 0.6184 | 0.57% | -1.34% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6149 | 0.6149 | -1.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6214 | 0.6214 | 1.09% | -0.73% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6147 | 0.6147 | -3.03% | -2.48% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6339 | 0.6339 | 1.13% | 2.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6268 | 0.6268 | 2.07% | 1.23% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6141 | 0.6141 | -1.90% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6260 | 0.6260 | -0.68% | 0.22% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6303 | 0.6303 | 1.42% | -0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6215 | 0.6215 | 0.37% | -2.42% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6192 | 0.6192 | -0.71% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6236 | 0.6236 | -0.16% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6246 | 0.6246 | -1.08% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6314 | 0.6314 | -0.86% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6369 | 0.6369 | -0.62% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6409 | 0.6409 | 0.66% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6367 | 0.6367 | -2.60% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6537 | 0.6537 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6338 | 0.6338 | -0.97% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6400 | 0.6400 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6566 | 0.6566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6508 | 0.6508 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6287 | 0.6287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.5205 | 0.5205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.5060 | 0.5060 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.5255 | 0.5255 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.5304 | 0.5304 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.5644 | 0.5644 | -0.49% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.5672 | 0.5672 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5759 | 0.5759 | -0.12% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5766 | 0.5766 | -1.03% | -4.63% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.5826 | 0.5826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.6046 | 0.6046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.6015 | 0.6015 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.5969 | 0.5969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.5961 | 0.5961 | -0.08% | -1.32% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.5966 | 0.5966 | 0.00% | -2.68% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.6041 | 0.6041 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.6130 | 0.6130 | -0.28% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.6147 | 0.6147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.6068 | 0.6068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.6029 | 0.6029 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.6112 | 0.6112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.5807 | 0.5807 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.5818 | 0.5818 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.5822 | 0.5822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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