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| 富安达策略精选灵活配置混合-C(026856)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.9345 | 1.9345 | -1.38% | -2.12% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.9616 | 1.9616 | 0.02% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9612 | 1.9612 | 0.60% | -0.98% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9495 | 1.9495 | -0.52% | -1.63% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9597 | 1.9597 | -0.85% | -1.28% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9765 | 1.9765 | 1.41% | 0.76% | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9491 | 1.9491 | -1.60% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9807 | 1.9807 | -0.06% | 0.30% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9818 | 1.9818 | -0.17% | -0.72% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9851 | 1.9851 | 1.20% | -1.17% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9616 | 1.9616 | 1.70% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.9288 | 1.9288 | -2.33% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9748 | 1.9748 | -1.07% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9962 | 1.9962 | -0.62% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0086 | 2.0086 | -2.67% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0637 | 2.0637 | 0.34% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0568 | 2.0568 | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0518 | 2.0518 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0576 | 2.0576 | -1.25% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0837 | 2.0837 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1228 | 2.1228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1395 | 2.1395 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1118 | 2.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.1194 | 2.1194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.1089 | 2.1089 | 0.44% | -- | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.0997 | 2.0997 | 0.00% | -2.41% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1516 | 2.1516 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1527 | 2.1527 | -0.29% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1589 | 2.1589 | -1.29% | -3.78% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1872 | 2.1872 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1946 | 2.1946 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2438 | 2.2438 | 0.00% | -1.91% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2454 | 2.2454 | -2.21% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2961 | 2.2961 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.2874 | 2.2874 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2409 | 2.2409 | 0.21% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.2362 | 2.2362 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.2273 | 2.2273 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.2169 | 2.2169 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2247 | 2.2247 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.2238 | 2.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.1062 | 2.1062 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.1402 | 2.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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