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| 易方达恒生A股电网设备ETF(560390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0141 | 1.0141 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0950 | 1.0950 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0524 | 1.0524 | 2.64% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0253 | 1.0253 | 4.12% | 3.18% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9847 | 0.9847 | -0.91% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -3.18% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0263 | 1.0263 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9414 | 0.9414 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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