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| 国泰产业机遇混合-A(026602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6629 | 0.6629 | -6.22% | -16.56% | -34.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7069 | 0.7069 | -6.21% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7537 | 0.7537 | 4.86% | -7.68% | -26.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | -12.33% | -32.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7945 | 0.7945 | 1.42% | -8.32% | -27.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7834 | 0.7834 | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8164 | 0.8164 | -0.43% | -- | -26.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8199 | 0.8199 | -0.97% | -11.73% | -27.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8279 | 0.8279 | -4.47% | -- | -26.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | -5.31% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0315 | 1.0315 | -3.71% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0712 | 1.0712 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1084 | 1.1084 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.5521 | 1.5521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | 3.27% | 13.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | 2.66% | 13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2404 | 1.2404 | 3.41% | 3.30% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 12.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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