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| 广发恒生生物科技ETF(159169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0108 | 1.0108 | -5.79% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0198 | 1.0198 | -0.59% | -3.98% | -- | 29.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.0259 | 1.0259 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0544 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0565 | 1.0565 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0621 | 1.0621 | 4.97% | -- | -- | 34.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | 28.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 0.8406 | 0.8406 | 6.58% | -- | -4.00% | -12.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | -0.15% | -- | -13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 0.8015 | 0.8015 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8088 | 0.8088 | -1.00% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.8917 | 0.8917 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -- | -14.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.0314 | 1.0314 | 0.08% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.66% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9635 | 0.9635 | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.9161 | 0.9161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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