|
| 摩根恒生生物科技ETF(520760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.7914 | 0.7914 | -1.00% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.7994 | 0.7994 | -1.14% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8086 | 0.8086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8469 | 0.8469 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8567 | 0.8567 | 3.79% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -14.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9052 | 0.9052 | -1.92% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -4.26% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.0102 | 1.0102 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0295 | 1.0295 | 1.08% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0185 | 1.0185 | 3.83% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9812 | 0.9812 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9989 | 0.9989 | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9420 | 0.9420 | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|