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| 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF(560270)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.1384 | 1.1384 | 1.34% | -- | 13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1233 | 1.1233 | 3.28% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.39% | -2.09% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.0308 | 1.0308 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0334 | 1.0334 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9784 | 0.9784 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9795 | 0.9795 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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