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| 人保创业板综合指数增强-A(026738)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7716 | 0.7716 | -3.77% | -8.75% | -18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8018 | 0.8018 | -3.63% | -2.09% | -15.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8320 | 0.8320 | 3.39% | -2.23% | -11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8047 | 0.8047 | -3.46% | -6.35% | -18.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8335 | 0.8335 | -1.43% | -2.25% | -15.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8456 | 0.8456 | 3.26% | -1.71% | -16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8189 | 0.8189 | -3.77% | -4.59% | -18.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8510 | 0.8510 | -0.97% | -3.77% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8593 | 0.8593 | 0.77% | -5.38% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8527 | 0.8527 | -0.88% | -5.76% | -14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8603 | 0.8603 | 0.23% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8583 | 0.8583 | -2.94% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8843 | 0.8843 | -2.63% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9082 | 0.9082 | 0.38% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9048 | 0.9048 | -2.09% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9241 | 0.9241 | -0.06% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9247 | 0.9247 | -1.99% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9435 | 0.9435 | -0.78% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9509 | 0.9509 | 0.72% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9441 | 0.9441 | -4.20% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9855 | 0.9855 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0082 | 1.0082 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0081 | 1.0081 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0649 | 1.0649 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1120 | 1.1120 | -0.82% | -0.32% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0838 | 1.0838 | -2.85% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1156 | 1.1156 | 0.36% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.26% | -1.04% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 1.01% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1230 | 1.1230 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0973 | 1.0973 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0975 | 1.0975 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0619 | 1.0619 | 1.88% | -1.23% | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0423 | 1.0423 | -1.33% | -1.71% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -0.25% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0751 | 1.0751 | 1.39% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0545 | 1.0545 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0434 | 1.0434 | 2.50% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9377 | 0.9377 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9562 | 0.9562 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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