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| 易方达悦恒稳健债券-A(026197)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.61% | 0.20% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0139 | 1.0139 | -0.57% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.55% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 1.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0057 | 1.0057 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0087 | 1.0087 | -0.36% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.29% | -0.01% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0077 | 1.0077 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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