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| 西部利得创新驱动鑫选混合-A(026475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.6509 | 1.6509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5562 | 1.5562 | 9.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4190 | 1.4190 | -2.16% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -5.62% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4785 | 1.4785 | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5367 | 1.5367 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4795 | 1.4795 | 5.15% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% | 12.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3567 | 1.3567 | -5.99% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4431 | 1.4431 | 1.15% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4267 | 1.4267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | 14.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4282 | 1.4282 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | 22.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -5.38% | 25.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -- | 28.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3210 | 1.3210 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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