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| 招商裕田混合-A(026394)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8364 | 0.8364 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8412 | 0.8412 | 1.30% | -1.89% | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8304 | 0.8304 | -1.13% | -3.41% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8574 | 0.8574 | -0.27% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8597 | 0.8597 | 0.00% | -4.25% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8990 | 0.8990 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9057 | 0.9057 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -4.12% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | 1.72% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9084 | 0.9084 | -0.91% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9599 | 0.9599 | 0.77% | 2.96% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9151 | 0.9151 | 0.14% | -1.13% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9202 | 0.9202 | -0.27% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9227 | 0.9227 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9291 | 0.9291 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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