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| 长盛电子信息主题灵活配置混合-C(026822)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.5190 | 1.5190 | -3.99% | -2.03% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5822 | 1.5822 | 0.00% | -0.34% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6204 | 1.6204 | -1.32% | 6.96% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6420 | 1.6420 | 5.90% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5505 | 1.5505 | -2.34% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5876 | 1.5876 | 0.00% | -- | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5150 | 1.5150 | 0.00% | -5.38% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5287 | 1.5287 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5966 | 1.5966 | -0.29% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6023 | 1.6023 | -4.20% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6726 | 1.6726 | -1.98% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7064 | 1.7064 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6917 | 1.6917 | -3.24% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7483 | 1.7483 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7833 | 1.7833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7496 | 1.7496 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7387 | 1.7387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.8894 | 1.8894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0113 | 2.0113 | 0.00% | -- | -- | 26.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9360 | 1.9360 | 0.00% | -5.95% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.0584 | 2.0584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9978 | 1.9978 | 0.00% | 2.64% | 13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9529 | 1.9529 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9464 | 1.9464 | -3.74% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0221 | 2.0221 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9950 | 1.9950 | 0.00% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9772 | 1.9772 | 0.00% | 8.52% | 24.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8220 | 1.8220 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7635 | 1.7635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7664 | 1.7664 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7839 | 1.7839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6665 | 1.6665 | -1.90% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6988 | 1.6988 | 7.11% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5861 | 1.5861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5888 | 1.5888 | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6358 | 1.6358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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