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| 广发医疗创新精选混合-A(026762)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 1.42% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2065 | 1.2065 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2108 | 1.2108 | 2.57% | 4.27% | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1805 | 1.1805 | -0.71% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1612 | 1.1612 | 1.04% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1322 | 1.1322 | 0.14% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | -1.44% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -1.31% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1471 | 1.1471 | 0.07% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1463 | 1.1463 | 0.02% | -0.51% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1461 | 1.1461 | 0.26% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1499 | 1.1499 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1475 | 1.1475 | -0.80% | 1.88% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 2.70% | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1263 | 1.1263 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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