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| 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.8963 | 0.8963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.8318 | 0.8318 | 1.54% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -- | -- | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8236 | 0.8236 | 2.22% | -- | -15.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8057 | 0.8057 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 0.8528 | 0.8528 | -2.36% | -9.50% | -11.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -3.60% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9724 | 0.9724 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.9234 | 0.9234 | -1.20% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9346 | 0.9346 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9526 | 0.9526 | 2.86% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9261 | 0.9261 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.8788 | 0.8788 | -1.97% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.8965 | 0.8965 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.8720 | 0.8720 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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