|
| 融通科技臻选混合-A(026538)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9504 | 0.9504 | -5.53% | -- | -38.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -6.88% | -34.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -33.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0803 | 1.0803 | -8.70% | -9.23% | -30.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -- | -22.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -7.15% | -29.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -12.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4606 | 1.4606 | -5.59% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5471 | 1.5471 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5488 | 1.5488 | 1.32% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5286 | 1.5286 | -7.46% | -10.80% | -- | -27.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6519 | 1.6519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7000 | 1.7000 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0954 | 2.0954 | 0.00% | -- | -- | 85.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.7569 | 1.7569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.8209 | 1.8209 | 0.00% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.8438 | 1.8438 | 0.00% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7352 | 1.7352 | 0.00% | -- | 17.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6513 | 1.6513 | 0.00% | 1.81% | 24.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7372 | 1.7372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6754 | 1.6754 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6219 | 1.6219 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6032 | 1.6032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4423 | 1.4423 | -2.29% | -1.25% | 27.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4761 | 1.4761 | 0.60% | -- | 30.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3775 | 1.3775 | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|