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| 工银瑞信前瞻成长混合-A(026609)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8902 | 0.8902 | -0.85% | -- | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8978 | 0.8978 | -0.84% | 0.65% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9054 | 0.9054 | 0.69% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8992 | 0.8992 | -1.37% | -- | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -1.45% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9251 | 0.9251 | 0.36% | -1.74% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9424 | 0.9424 | -1.81% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9598 | 0.9598 | 0.31% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9568 | 0.9568 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9572 | 0.9572 | -1.17% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9685 | 0.9685 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9835 | 0.9835 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9626 | 0.9626 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9468 | 0.9468 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9785 | 0.9785 | 0.38% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9748 | 0.9748 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9770 | 0.9770 | 1.52% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.30% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9751 | 0.9751 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9619 | 0.9619 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9563 | 0.9563 | -0.26% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9532 | 0.9532 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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