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| 平安半导体领航精选混合-A(026632)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.8419 | 1.8419 | 0.00% | -10.96% | 39.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0686 | 2.0686 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0075 | 2.0075 | 6.83% | -- | -- | 114.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8791 | 1.8791 | 2.08% | 14.29% | 29.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8409 | 1.8409 | 0.00% | 11.96% | 23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4900 | 1.4900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3234 | 1.3234 | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3902 | 1.3902 | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4536 | 1.4536 | -2.88% | 3.36% | 37.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4967 | 1.4967 | 5.22% | -- | 41.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | 10.63% | 34.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2712 | 1.2712 | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | 19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0516 | 1.0516 | 0.44% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0367 | 1.0367 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0211 | 1.0211 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0327 | 1.0327 | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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